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    12月A股如何走?哪些板塊有肉吃?十大券商策略奉上

    2021-12-01 13:32:29 中新經緯

      中新經緯12月1日電 (張猛)2021年僅剩下最后一個月,A股12走勢將會如何?哪些板塊會有機會?“V觀財報”(微信號ID:VG-View)梳理10家券商觀點,一起來看看。

      12月A股展望

      光大證券:“春季躁動”可能提前啟動

      光大證券認為,“春季躁動”可能提前啟動,值得布局。歷史上看,“春季躁動”多于元旦及1月中央政治局會議前后開啟,但近年來,越來越多的投資者開始熟悉并且提前布局“春季效應”,導致了“春季躁動”整體有逐步提前的趨勢,并且演化為“跨年躁動”。

      平安證券:市場整體有望震蕩上行

      平安證券認為,目前市場環境溫和,建議關注政策邊際改善的效應,把握中長期受政策和產業趨勢驅動的高景氣板塊。經濟環比改善+流動性穩健寬松予以市場底部支撐,央行貨幣政策執行報告釋放寬信用信號,市場整體有望震蕩上行。

      興業證券:新變異株對A 股影響有限

      興業證券認為,新變異株對A 股影響有限,最多是短期“虛驚一場”。變異株公布后包括美國、英國、德國等在內的多個國家已宣布實施旅行禁令,反應速度遠超此前。在國內防疫機制下海外新變異株難造成國內疫情系統性反彈。參考此前幾輪海外新毒株發酵期間的市場表現,如遇全球動蕩導致A 股短期波動,反而是值得把握的買點。

      華金證券:市場仍將以結構性行情為主

      隨著美聯儲正式開始實行縮減購債規模,流動性預期變動的靴子落地,而“滯漲”的擔憂也將隨著大宗商品的回落大幅緩解,國內市場總體流動性近期將繼續保持合理充裕。目前市場仍將以結構性行情為主,在新變種新冠病毒沒有帶來更多沖擊的情況下,大盤自11 月中旬以來的新一輪反彈大概率尚未結束。

      粵開證券:12 月跨年行情仍有望徐徐展開

      A 股走勢獨立性相對較強,成長與部分消費是近期市場的主線不改,如果變異病毒影響超預期可能帶來海外貨幣政策收緊節奏的放緩,此外我國供應鏈優勢將再次凸顯。部分經濟數據有所回暖疊加政策面保持寬松預期以及業績層面、資金層面的支撐,預計12 月跨年行情仍有望徐徐展開。

      銀河證券:大概率表現為輪動上漲

      外圍風險對A股或有情緒傳導的影響,但整體有限。海外再次出現變異病毒,疫情持續影響全球經濟恢復,不利于航空、線下服務業等,但對國內來說影響相對有限,出口優勢的維持還利于經濟增長。此外,全球多國央行的加息預期不斷提前,雖然當下仍是存量寬松主導資產配置邏輯,但邊際變化對市場情緒造成擾動不可避免,尤其是估值高位的情境下,資產表現的波動性會顯著增加。另外,美國債務問題再次迎來關鍵節點、美國縮水后的財政刺激計劃能否順利落地都可能對市場造成擾動。國內宏觀環境相對利于A股市場,但高估值或制約上漲空間,同時外圍風險可能會增加波動,A 股大概率表現為輪動上漲,建議注重均衡配置成長與價值,同時關注政策表態。

      國盛證券:A股將繼續“以我為主”

      短期內風險資產沖擊難以避免,且原油下跌降低通脹預期,但對于國內市場而言,內外疫情獨立、外圍供應鏈阻塞、流動性拐點的推后,都使得A股將繼續“以我為主”。

      券商投資策略

      招商證券:關注“雙碳”“數字經濟”等方向

      未來穩增長力度應該會逐步升溫。產業政策方面,“雙碳”“數字經濟”“科技自立”“保民生保就業”應該是未來產業政策的重點關注方向?偟膩砜,圍繞新能源趨勢和新信息產業趨勢的“順科技”和“逆周期”穩增長政策發力背景下的純低估值,成為12月甚至明年上半年的核心布局思路。

      光大證券:消費與穩增長板塊值得關注

      行業配置方面,消費與穩增長板塊值得關注。結合歷史上的“春季躁動”行業表現規律及今年的情況來看,消費和穩增長板塊值得關注。

      平安證券:建議聚焦產業升級的三大方向

      結構方面,目前中長期驅動力相較于短期因素更加值得關注,建議聚焦產業升級的三大方向:一是科技創新,包括高端制造和數字經濟;二是綠色轉型相關板塊;三是前期經過部分調整,市場預期邊際好轉的消費板塊。

      興業證券:聚焦科技創新的五大方向

      長期聚焦科技創新的五大方向:新能源、新一代信息通信技術、高端制造、生物醫藥、軍工。

      華金證券:國內經濟結構調整的重點方向

      行業配置上建議重點配置國內經濟結構調整的重點方向如新能源產業鏈、大科技、大金融和國防軍工等板塊。

      粵開證券:關注雙主線結構性投資機會

      建議關注雙主線結構性投資機會:堅守高景氣高成長板塊的配置機會。著重挖掘優質低位品種,尤其是大消費板塊的低吸機會。

      國盛證券:圍繞三條主線布局

      (1)短期線下消費與出行鏈或受情緒沖擊,A股的核心矛盾在內而不在外,穩增長發力以及貨幣、信用雙穩趨勢下,中期內繼續看好價值股修復,大消費推薦食品飲料、消費者服務,低估值關注銀行、國企開發商和電力運營;(2)新基建發力方向,首推新能源基建:風光、儲能、特高壓;(3)上游成本反轉的汽車零部件、機械,以及獨立主線軍工。

      國元證券:布局交運、零售、休閑服務

      建議投資者可以考慮布局交運、零售、休閑服務。即便新的疫情變種帶來壓力,認為只會推遲這些行業的復蘇而不是讓這些行業不復蘇。

      國信證券:關注消費和醫藥板塊

      價格端隨著商品上漲進入尾聲以及豬周期的回升,PPI 與CPI 剪刀差將會收窄,從歷史經驗來看,PPI 與CPI 剪刀差收窄期間下游的消費、地產、醫藥等板塊會走出超額收益,同時疊加需求端大概率將繼續邊際下行,仍然建議關注具有逆周期屬性、前期調整較為充分的消費和醫藥板塊。

      (文中觀點僅供參考,不構成投資建議,投資有風險,入市需謹慎。)

    (編輯:熊家麗)
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